بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي ايه اي سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٤ | ١٬١٦٦ | ١٬٨٤١ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٤٨٢ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٨٣٩ | ٣٬٣٣٤ | ٣٬٨٣٠ | ٣٬٧٩٥ | ٣٬٧٦٠ | ٣٬٣٩٦ | ٣٬٠٣٣ | ٣٬٤٧٩ | ٣٬٩٢٥ | ٣٬٥٨٤ | ٣٬٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٥٧٫٨٩ | ٣٦٫٦٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ١٧٫٤٥ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨١ | ١٬٤٥٧٫٥٠ | ٢٬٢١٨٫٠٧ | ٢٬٩٢٥٫٥٨ | ١٬٤٧٧٫٠٨ | ٩٧٨٫٨٠ | ١٬١٨٢٫١٣ | ٣٥٤٫٨٢ | ١٬١١٣٫٦١ | ١٬٤٩٤٫٢١ | ٤٦٣٫٧٧ | ٣٠٦٫٨٩ | ٣٤٣٫٧٥ | ٣٩١٫٦٧ | ١٬١٥٧٫٢٤ | ٨١٣٫١٤ | ٦٥٥٫١٨ | ٥٦٩٫٦٧ | ٥٢٤٫٢٩ | ٤٧٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٢ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٧١٣ | ١٬٣٨٩ | ٦٦٢ | ٦٦ | ٢٠٦ | ٤٧٧ | ٤٥٠ | ٤٢٢ | ٣٥٦ | ٢٩٠ | ٤١٦ | ٥٤١ | ٢٬٧٦١ | ٤٬٩٨١ | ٥٬١٢٥ | ٥٬٢٦٩ | ٣٬٠٢١ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٥ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٩١ | ٥٢٫٣٨ | ١٠٩٫٩٨ | ٤١١٫٣٦ | ١٣٢٫١٢ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ١٥٫٦٤ | ١٨٫٥٤ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٢٠ | ٤١٠٫٣٥ | ٨٠٫٤١ | ٢٫٨٩ | ٢٫٨١ | ٤٢٫٦٦ | ٧٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٨ | ٢٬٥٤٦٫٢٥ | ٢٬٠٦٣٫٨٦ | ١٬٦١٥٫١٢ | ٣٩٣٫٧٥ | ٢٦٫٤٠ | ١٠١٫٩٩ | ٧٣٫٠٥ | ١٩٤٫١٧ | ٢٢٢٫١١ | ٤٩٫٥١ | ٢٣٫٢٤ | ٣٧٫٦٤ | ٥٦٫٣٥ | ٩٤٠٫٧٢ | ١٬٣٣٥٫٣٩ | ٩٦٥٫١٦ | ٧٦٤٫٧٣ | ٤٤١٫٩٩ | ١١٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٣ | ٩٧٣ | ٦ | ٩٦٠ | ١٬٦٠٨ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٤٤٤ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬١٨٨ | ٢٩٦ | ١٬٥٩٥ | ١٬١٤٥ | ٦٩٥ | ١٬١٧٦ | ٣٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤١ | ٩٩٫٣٣ | ١٤٬٨٦٩٫٢٣ | ٦٧٫٥٠ | ٤٠٫٣٠ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٣ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ٨٦٫٤٥ | ٦٣٧٫٩٤ | ٢٨٫٢١ | ٣٩٫٣٠ | ٢٦٩٫٢٨ | ١٥٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٥٩ | ١٬٢١٦٫٢٥ | ٧٫٨٣ | ١٬١١٦٫٢٨ | ٩٥٧٫١٤ | ٩٠٢٫٤٠ | ١٬١٩٤٫٠٤ | ٣٩١٫٤٢ | ١٬٠٥٥٫٩٤ | ١٬٢٢٧٫٨٩ | ٣٢١٫١٤ | ١٨٣٫٠٩ | ٢٠٢٫٥٨ | ٢٢٧٫٩٢ | ١٠١٫٠٢ | ٤٢٧٫٦١ | ٢١٥٫٦٣ | ١٠٠٫٨٧ | ١٧٢٫١٣ | ٤٤٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٥١ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٦ | ١٦٨ | ٢٥٠ | ٢٠٢ | ٦٥٣ | ٢٣٢ | ١٩٠ | ٧١٩ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٠٤ | ٩٦٠ | ٢٩٤ | ٣٧٣ | ٥٣١ | ٦٨٩ | ٦٨٤ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٨ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ٩٥٫٣٥ | ٤٨٫٨١ | ١٨٠٫٦٠ | ٢٢٤٫٠٧ | ٦٤٫٥٥ | ١٨٢٫٠٧ | ٢٧٨٫٤٢ | ٧٣٫٥٧ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٤ | ٦٩٫٤٣ | ٢٢٧٫٠٩ | ٤٢٫٣٦ | ٢٩٫٧٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
